差旅费报销单的填写需规范严谨，以下是具体填写指南：

一、基础信息栏

1. 部门与人员信息

   填写出差人员所在部门、姓名及职位。

   • 若多人同行，需分别填写姓名，多人可统一标注“××等”，并在备注栏注明总人数。

2. 出差时间与地点

   • 起止日期 ：精确到年/月/日，包含出发和返回日期。

   • 起止时间 ：填写交通工具上注明的具体时刻。

   • 地点 ：精确到城市、区县、街道及活动地点。

二、费用明细栏

1. 主要费用项目

   • 交通费 ：填写交通工具类型（飞机/火车/汽车等）、单据张数及金额。

   • 住宿费 ：注明住宿地点、房费金额及发票。

   • 补助费用 ：如交通补贴、餐补等，按公司规定填写。

   • 其他费用 ：包括通讯费、门票、杂费等，需附发票说明用途。

2. 费用标准与审批

   所有费用需符合公司差旅费报销标准，且需附上相关发票或证明文件。

三、票据与附件

1. 票据要求

   • 票据需为正规发票，且与费用明细完全匹配。

   • 建议将票据按日期排序粘贴在报销单背面，便于审核。

2. 附件清单

   在报销单附注栏填写票据张数，确保与费用明细一致。

四、审核与汇总

1. 费用核实

   报销前需核对总金额，确保收支凭证真实可靠，避免重复或遗漏。

   • 交通、住宿等大额支出建议提前预算并审批。

2. 填写规范

   • 使用黑色或蓝色水笔填写，禁止涂改。

   • 合计栏需同时填写小写金额和大写金额，确保一致。

示例填写格式

注意事项

1. 按出差次数分别填写报销单，连续出差可合并填写。

2. 未获批准擅自出差的费用不予报销。

3. 建议使用差旅费报销专用模板，确保格式规范。

通过规范填写，可有效控制差旅成本，提升财务透明度。