库存现金管理制度

现金使用范围

  • 支付个人劳动报酬:包括工资、奖金等。
  • 支付劳保、福利费用:如社保、公积金等。
  • 出差人员差旅费:必须随身携带的现金。
  • 零星支出:结算起点以下的支出(通常为2000元)。
  • 其他规定支出:中国人民银行规定的必须支付现金的项目。

库存现金限额规定

  • 限额设定:由财务部根据日常现金支出量核定,通常为3-5天的支用量。
  • 超限额处理:超过限额的现金必须及时存入银行。
  • 库存现金不足:需向开户银行提取。

现金收支程序

  • 现金收入:应及时存入银行,或由银行确定合适时间。
  • 现金支付:需按审批程序办理,不得坐支现金。
  • 预支现金:需填写借款单,经批准后方可支取。

现金核算和清查

  • 现金日记账:出纳应逐笔登记现金收支,每日结出余额。
  • 账账核对:会计人员与出纳人员定期核对现金账户余额。
  • 现金盘点:每月至少进行一次现金盘点,确保账实相符。

现金内部控制制度

  • 岗位责任制度:明确出纳、会计、稽核等人员的职责。
  • 不相容职务分离:确保收付、保管、审批等职务相互独立。
  • 印章管理:收付和控制现金收支的印章不得由出纳保管。

现金管理应急预案

  • 现金流紧张:启动应急计划,包括加速应收账款回收、调整投资策略等。
  • 丢失或被盗:立即采取措施声明作废,并追究责任。
提示:本内容不能代替面诊,如有不适请尽快就医。
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宿迁交的医保苏州能用吗

可以使用 根据江苏省医疗保障政策,宿迁的医保卡在苏州是可以使用的。以下是具体说明: 一、省内异地就医结算范围 江苏省内13个市(南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁、连云港、淮安、盐都)已实现医保卡互联互通,参保人员可在其他市实现异地刷卡就医报销。 二、使用条件与流程 备案要求 需在参保地(宿迁)的社保经办机构办理异地就医备案手续,备案时需提供本人社会保障卡或身份证。

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生育保险超过一年还能报销吗

生育保险的报销需要满足一定的参保时长要求,具体规定如下: 一、参保时长要求 累计缴费满1年 多数地区规定生育保险需累计缴费满1年且持续缴费满1年才能享受待遇。例如: 广东省明确要求用人单位累计缴费满1年以上 三明市规定需连续缴费满12个月 东莞市的生育保险待遇需参保人累计缴费满1年且生育时仍在参保状态 缴费中断的影响 若在生育或手术时中断缴费,则无法享受生育保险报销。例如:

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物流公司价格一览表

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2025年江苏宿迁治疗注意力不集中的医院有哪些

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2025年新疆哈密医保住院报销比例

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现金超过1000必须转账

根据中国人民银行的规定, 现金支付的零星款额的最高额是1000元 。对于超过1000元的支付,必须实行转账。中国银行业监督管理机构和《现金管理暂行条例》也明确规定,一次性支付金额超过1000元的,必须采用转账汇款或银行卡支付等合法渠道结算,不得使用现金。 因此,无论是个人还是企业,在支付金额超过1000元时,都应选择通过银行转账或银行卡支付等方式进行结算,以符合相关法规要求

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无锡社保一年交多少钱

无锡社保一年的缴费金额因个人身份和缴费基数的不同而有所差异。以下是详细的缴费标准和相关信息。 无锡社保个人缴费标准 居民医疗保险 ​在校学生(大学生除外)和18周岁以下的非在校居民 :每人每年360元。 ​在校大学生 :每人每年280元。 ​男满60周岁、女满55周岁的老年居民 :每人每年550元(含个人缴纳长期护理保险费30元)。 ​其他居民

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无锡社保最低缴费多少一个月

根据最新信息,以下是无锡社保最低缴费标准的详细说明: 1. 最低缴费基数 2023年无锡社保最低缴费基数 :4494元/月。 2. 各险种缴费比例 养老保险 :单位缴费比例:16% 个人缴费比例:8% 医疗保险 :单位缴费比例:7%(阶段性降低至5.5%,执行期至2023年12月31日) 个人缴费比例:2% 失业保险 :单位缴费比例:0.5% 个人缴费比例:0.5% 生育保险 :单位缴费比例:0

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从江苏泰州寄快递到青海,中通快递的费用会因服务类型(普通件或尊享件)和目的地城市的不同而有所差异。以下是具体的费用信息: 1. 费用计算规则 普通件 :首重 :18元(1公斤以内)。 续重 :12元/公斤。 尊享件 :首重 :18元(1公斤以内)。 续重 :6元/公斤。 2. 不同目的地城市的费用 以下费用以1公斤以内的物件为例: 青海西宁 :普通件:首重18元,续重12元/公斤。 尊享件

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从江苏到青海的距离会因出发地和目的地的具体位置不同而有所差异。以江苏南京到青海西宁为例,驾车距离大约为 1900 多公里。如果是从江苏徐州到青海西宁,距离约为 1600 多公里

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在2025年的江苏宿迁地区,对于治疗鼻痒等耳鼻喉科相关疾病,有多个医疗机构可以提供专业的医疗服务。以下是根据最新信息整理出的一些推荐医院: 宿迁市第一人民医院 :这是一家公立三级甲等综合医院,其耳鼻咽喉科设有专家门诊和专科门诊,并拥有先进的检测设备和技术力量。该科室能够进行各种耳鼻喉科疾病的诊断与治疗,包括过敏性鼻炎等导致的鼻痒症状。 宿迁市人民医院 :作为宿迁地区的另一家三甲医院

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在江苏宿迁,有多家医院提供治疗腹部胀气的医疗服务。以下是一些在治疗腹部胀气方面具有优势的医院及其相关信息。 宿迁市主要医院及科室介绍 南京鼓楼医院集团宿迁医院 南京鼓楼医院集团宿迁医院是宿迁地区首家通过新标准评审的三级甲等综合医院,拥有强大的医疗团队和先进的医疗设备。该医院设有多个科室,包括消化内科,专门处理包括腹部胀气在内的各种消化系统疾病。

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生育津贴报销时间限制

生育津贴的报销时间限制主要包含以下要点: 一、整体时间范围 常规情况 生育津贴需在孩子出生后 18个月内 申请报销,且需满足连续缴纳社保满12个月且生育前1个月仍在缴费。 特殊情况 若连续缴纳社保满6个月但未满12个月,可按比例报销(通常为50%)。 若生育时连续缴费不足6个月,需补缴至满6个月后再申请。 二、其他限制条件 缴费状态要求 报销时需处于参保状态,若中断缴费需补缴至生育当月开始。

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宿迁属于苏州吗

不属于 宿迁不属于苏州市,两者在行政归属、地理位置和行政级别上存在明确差异,具体分析如下: 一、行政归属差异 宿迁 宿迁是江苏省下辖的 地级市 ,地处江苏省北部,是沿海地区向中西部辐射的重要门户城市。 苏州 苏州是江苏省下辖的 副省级市 ,位于江苏省东南部,是长江三角洲核心城市之一,经济总量和综合实力均居江苏省首位。 二、地理位置差异 宿迁位于江苏省北部,地处淮河下游,与山东、河南两省接壤

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2024无锡社保五险个人交多少钱

2024年无锡市社保个人缴纳的费用取决于具体的险种、缴费基数以及相应的缴费比例。根据相关资料,我们可以对五险(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险)中的个人缴纳部分进行详细的分析。 养老保险 养老保险是五险中个人承担比例较高的一项。对于企业职工而言,个人需按照8%的比例缴纳养老保险费。假设最低缴费基数为4494元,则个人每月应缴纳的养老保险金额为: 4494 × 8 % = 359

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