现金收支的日常管理规定主要包括以下几点：
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遵守财政规定 ：现金收支应遵守国家财政有关规定，支付现金应凭有效的支付凭证。
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严格审批制度 ：现金收支应当实行严格的审批制度，对支付现金的任何人员和事项，均应经过严格的审批和审计程序。
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内部控制制度 ：建立健全的内部控制制度，确保现金的安全和收支的准确。
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定期统计与报告 ：定期对现金收支进行统计，并建立财务报表，向上级报告。
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严格控制现金支付 ：对于一些不明来源的现金，应当及时上报政府有关部门。
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当日送存银行 ：现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
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明确现金使用范围 ：企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金，但不得坐支现金（即企业直接从自己的现金收入中支付现金）。
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提取现金的用途 ：企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
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禁止“白条抵库” ：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”。
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禁止套取现金 ：不准谎报用途套取现金，不准用银行账户代其他单位和个人存取现金，不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“私存”。
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禁止单位间借用现金 ：不准单位之间相互借用现金。
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现金收支的凭证 ：收付现金时必须严格审查原始凭证的真伪，防止假币和错收。
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日清月结 ：现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。
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钱账分管 ：现金经管人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
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接受银行监督 ：一切现金管理单位，都必须接受银行的监督和检查。
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处罚措施 ：对于违反现金管理的单位，根据情节轻重，银行给予批评教育或报请有关部门批准予以制裁。
这些规定旨在确保现金管理的规范性和安全性，防止财务风险，并维护财经纪律。各企业应根据自身实际情况，制定详细的现金管理制度，并严格执行。
